中信金属股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
(资料图)
中信金属股份有限公司
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一、 关于中信金属股份有限公司以自筹资金预先投入募集 1 - 2
资金投资项目情况鉴证报告
二、 中信金属股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投 3 - 5
入募集资金投资项目的专项报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61298865_A03号
中信金属股份有限公司
中信金属股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中信金属股份有限公司2023年8月17日以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴
证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自
筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是中信金属股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行
鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括了解、抽查 、 核 对 以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中信金属股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大
方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了2023年8月17日中信金属股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况。
本报告仅供中信金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61298865_A03号
中信金属股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙 芳
中国注册会计师：杨 青
中国 北京 2023 年 8 月 25 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
中信金属股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员2023年3月16日印发的《关于同意中信金属股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕580号），同意公司首次公
开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）501,153,847股，发
行价格为6.58元/股，募集资金总额为329,759.23万元（人民币，下同），扣除发行费
用（不含增值税）人民币10,341.49万元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上
述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华
明（2023）验字第61298865_A01号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募
集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况及后期调整情况
（一）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
（以下简称“《招股说明书》”），公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于如下
项目：
单位：万元
序号 募集资金使用项目 总投资额 拟投入募集资金
总计 399,993.00 399,993.00
如果本次募集资金净额低于以上预计募集资金投资额，对募集资金投资项目所存
在的资金缺口，公司将自筹解决。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项
目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上
述自筹资金。
（二）后期调整情况
鉴于公司本次公开发行股票募集资金净额为319,417.74万元，低于《中信金属股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划投入的募集资金金
额399,993.00万元，为保障募投项目的顺利实施，公司于2023年4月26日召开第二届
董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中信金属
股份有限公司IPO募投项目拟投入资金的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金
金额进行同比例扣减,调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟使用募集
序号 募集资金使用项目 拟投入募集资金
资金金额
总计 399,993.00 319,417.74
三、以自筹资金预先支付发行费用的情况
为顺利推进本次公开发行项目，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金支
付了本次发行的相关费用。截至2023年8月17日，公司以自筹资金预先支付的发行费
用实际金额为人民币3,091.69万元（不含税），本次公司拟使用募集资金人民币
单位：万元
拟使用募集资 以自筹资金预先
本次拟置换金额
项目名称 金金额 支付的金额
序号 （不含税）
（不含税） （不含税）
总计 3,171.68 3,091.69 3,091.69
上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，本次置换后，以自有资金
投入的发行费（不含税费）都已置换完毕。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
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